出纳岗位要求及职责

出纳岗位要求及职责（通用31篇）

出纳岗位要求及职责 篇1

　　1.提供支持，服务内部顾客，及时跟进支票的受理和转账工作，处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。

　　2.严格执行公司的政策和程序，对现金/支票/银行卡的管理，为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。

　　3.严格有效控制现金的支出，确保现金办基金的平衡，保证每日的财务账目准确。

　　4.熟悉所有的风险控制及防损程序。

　　5.倡导并推广公司文化及相关政策，指导及培训同事，与同事保持有效沟通，创建公平/公正/公开的工作氛围，以提高员工士气。

出纳岗位要求及职责 篇2

　　1、办理银行、现金收付业务，编制银行、现金收付凭证;

　　2、负责支票、票据、有价证券、现金及收据管理;

　　3、负责支付各类费用报销;负责支付员工工资的奖金等。

出纳岗位要求及职责 篇3

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务

　　3、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额

　　4、登记和跟进借支还款报销情况

　　5、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支

　　6、完成上级交代的其他事项。

出纳岗位要求及职责 篇4

　　1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

　　2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

　　3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

　　4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

　　5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

　　6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

　　8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

　　9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

出纳岗位要求及职责 篇5

　　按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　负责支票、印章的保管和运用

　　认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;

　　月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

　　登记和跟进借支还款报销情况;

　　划转、核算内部往来款项，到款确认;

　　定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

　　完成上级交代的其也事项

出纳岗位要求及职责 篇6

　　1.贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议;

　　2.根据财务部的年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标;

　　3.负责公司现金、银行日常收付;

　　4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;

　　5.负责登记明细账;

　　6.负责公司的工资核算及发放;

　　7.负责公司五险的核算及办理;

　　8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;

　　9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;

　　10.完成领导临时交办的其他工作。

出纳岗位要求及职责 篇7

　　登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账;

　　网银付款操作;

　　根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性;

　　根据商务部的申请完成工作;

　　收付款凭证，成本，费用凭证的编制;

　　领导交办的其他事宜。

出纳岗位要求及职责 篇8

　　岗位职责：

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；

　　3、要根据审批手续完整的’付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度；

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位要求及职责 篇9

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、财务合同录入与管理，协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位要求及职责 篇10

　　1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;

　　2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;

　　3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;

　　4、月末与会计做好银行对账工作;

　　5、负责编制银行资金日报表;

　　6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;

　　7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;

　　8、其它财务事项。

出纳岗位要求及职责 篇11

　　1、负责公司日常的费用报销，严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

　　2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

　　3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

　　4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

　　6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

　　7、及时做好公司应收应付相关登记;

　　8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;

　　9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;

　　10、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位要求及职责 篇12

　　1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;

　　2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;

　　3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结;

　　4、负责批发客户对账、录入系统工作;

　　5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;

　　6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;

　　7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;

　　8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;

　　9、协助财务经理做好相关财务工作。

出纳岗位要求及职责 篇13

　　岗位职责：

　　1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6、负责员工的考勤及办公室的`日常行政工作。

　　7、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位要求及职责 篇14

　　岗位职责：

　　1、负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

　　2、及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的’原始凭证。

　　3、及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

　　4、办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

　　5、建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

　　6、准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

　　7、配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

　　8、管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

　　9、负责公司专利费续费的查询及付款申请。

　　10、完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位要求及职责 篇15

　　1.工资核算、费用报销及收付款工作;

　　2.公司预算及现金流的收支情况

　　3.按月归集成本，进行财务数据分析，提出财务改进建议和风险预警

　　4.社保费用的缴纳;

　　5.合同的整理、归档及保管;

出纳岗位要求及职责 篇16

　　1、负责办理办公经费收支业务。

　　2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

　　3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

　　4、负责职工工资发放工作。

　　5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

　　6、领导交代的其他工作。

出纳岗位要求及职责 篇17

　　根据付款凭单在网银上支付款项;

　　编制会计凭证;

　　定期网银对账、银企对账;

　　编制收付款表、现金流量表;

　　在HRO系统上上传及维护客户的到款及付款;

　　开具支票、支票管理、印鉴章的管理;

　　上级交代的其他工作。

出纳岗位要求及职责 篇18

　　1.按照现金治理制度，认真作好现金和各种票据的收付，保管工作;

　　2.逐日盘点库存现金，作到账表相符，收进的现金，票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，月底汇总;

　　3.督促收银员收款后按时上缴营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证(现金交接单及营业账单);

　　4.计算提成，编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表;

　　5.编制产品收入、支出、结存明细表，并不定时盘点库存;

出纳岗位要求及职责 篇19

　　1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结;

　　2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。

　　3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。

　　4、每月出具财务分析报表。

　　5、负责每月发票的开具和认证。

　　6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务;

　　7、完成上级领导安排的其他事项。

出纳岗位要求及职责 篇20

　　1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责公司日常费用的报销及工资发放工作;

　　3、负责定期现金盘点工作，编制银行存款余额调节表;

　　4、负责公司业务收入的发票开具及发票管理工作;

　　5、负责保管有关印章、空白收据和各种票据、库存备用金。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。

　　6、完成领导安排的其他财务相关工作。

出纳岗位要求及职责 篇21

　　1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;

　　2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

　　3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

　　4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;

　　5、负责银行账户的管理;

　　6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

　　7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

　　8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

　　9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳岗位要求及职责 篇22

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

　　5、配合业务部门及时开票，协助主办会计核对人、材、机成本;

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位要求及职责 篇23

　　1、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;

　　2、运输发票认证，增值税发票购买;

　　3、整理员工报销原始单据;

　　4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;

　　5、负责向银行递交资料;

　　6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;

　　7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐;

　　8、增值税发票的保管;

　　9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;

出纳岗位要求及职责 篇24

　　岗位职责：

　　1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；

　　2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；

　　3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；

　　4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；

　　5、对银行账户年度检查报告进行审核；

　　6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；

　　7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；

　　8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的.变更；

　　9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；

　　10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；

　　11、负责部门安全管理工作；

　　12、领导交办的其他事项。

出纳岗位要求及职责 篇25

　　岗位职责：

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的’费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位要求及职责 篇26

　　1.每日核对现金日记账和银行日记账;

　　2.负责报销，发票管理，现金、银行存款收支管理工作;

　　3.编制各种资金流动报表;

　　4.协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5其他领导交代的各项工作。

出纳岗位要求及职责 篇27

　　1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

　　4、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　5、各项出纳报表的制作;

　　6、领导临时交办的其他事项

出纳岗位要求及职责 篇28

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　4、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证

　　5、员工工资的发放。

出纳岗位要求及职责 篇29

　　1、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;

　　2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票;

　　3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;

　　4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;

　　5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏;

　　6、严格审核报销审批单并如数支付款项;

　　7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统;

　　8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;

　　9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表;

　　10、部门负责人交办的其他工作任务。

出纳岗位要求及职责 篇30

　　1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

　　2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

　　5、办理现金收支和银行结算业务等;

　　6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

　　7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

　　8、发票领购及开具;

　　9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳岗位要求及职责 篇31

　　1、按规定每日登记银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　5、完成部门领导交办的其他任务。